借入金 未払利息 テンプレート

アウトプット / 前提入力値

• アウトプット: 未払利息 (JPY'000) (月次)
• （アウトプット: 利息費用 (JPY'000) (月次)）
• （アウトプット: 利息支払 (JPY'000) (月次)）
• インプット: 初回利息支払日 (Date) (定数)
• インプット: 支払頻度 (List) (定数)
• インプット: 利息費用 (JPY'000) (月次)
• 期間粒度: 月次
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計算前提・使用上の留意点

未払利息を計算するモジュールです。入力された初回利息支払日および選択された支払頻度（月次 / 四半期 / 半期 / 年次から選択）に応じて、利息支払および未払利息残高が計算されます。利息支払月には、前月までに繰り越されている未払利息残高および当月に発生する利息費用の全ての支払いが行われることを前提としています。初回支払日を月中に設定した場合にも、上記の前提となる点ご留意ください

なお、本サンプル内では利息費用を入力項目としていますが、通常は対応する借入金残高と利率に応じて別モジュールにて計算されたものが使用されます。

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作り方を学ぶ - 計算モジュール構築の参考記事

• 財務モデリングの基礎ルール

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